2024年7月6日，博世价值增长证券投资基金基金资产净值 0.968 2025年1月2日，基金资产份额净值为0.979元，基金资产份额净值增长率为1.1364%。根据《博世价值增长证券投资基金合同》的有关规定，自2025年1月3日起，博世价值增长证券投资基金的价值增长线价值开始再次上升，从2.174元逐日上升到2025年7月1日的2.191元。％。
准确计算价值增长线的数值 0.001 人民币，小数点后的第四个四舍五入。每个开放日的价值增长线的价值将与当日基金份额的净值一起发布。经基金托管人核实后，基金管理人应在指定的信息披露媒体上公布。基金股息的，价值增长线的价值将在股息除权日根据股息金额的比例向下调整。
特此公告。
博世基金管理有限公司
2025年1月6日
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号