公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理到期赎回：浙江出版媒体有限公司（以下简称“公司”）最近赎回部分自有资金现金管理产品本金9万元，收入1695.22万元。

　　● 继续进行现金管理：现金管理金额为9万元，现金管理期限为351元、353天。

　　● 审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过2024年闲置资金现金管理提案，同意公司及其子公司2024年现金管理授权不超过52万元，授权有效期自第二届董事会第十五次会议批准之日起12个月。在上述限额内，资金可以回收和滚动。

　　● 特殊风险提示：公司及其子公司购买的金融产品均为安全性高、流动性强的金融产品，整体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除公司金融产品可能受到市场波动的影响。

　　1.现金管理产品的到期赎回

　　2024年5月27日和2024年9月11日，公司分别从中国农业银行杭州中山支行和江苏银行杭州滨江支行购买了“中国农业银行金融农业银行同心，优先配置2024年第三期私募金融产品(优享)”和“中国农业银行金融恒源季开放5号”现金管理产品，共使用自有资金9万元。详见公司2024年5月28日和2024年9月11日在上海证券交易所网站上披露的公告(编号:2024-027)。、2024-052)。上述理财产品已到期赎回，本金收回9万元，实际收入1695.22万元。本金和收入已到达公司账户。具体情况如下:

　　单位：万元

　　二是自有资金现金管理的基本情况

　　(一)现金管理目的

　　根据公司资本余额的预期，为了提高资本使用效率，公司可以在不影响公司正常运营的前提下，获得一定的投资回报，有利于提高公司和子公司的业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。

　　(二)现金管理的金额

　　公司现金管理金额为9万元。

　　(三)现金管理资金来源

　　现金管理中使用的资金是公司和子公司闲置的部分自有资金。

　　(4)现金管理产品的基本情况

　　三、现金管理的具体情况

　　(一)合同主要条款

　　1.农银理财农银同心，2024年第26期私募理财产品(优享)优先配置

　　2.信银理财全像智赢稳收68号理财产品

　　对公司的影响

　　公司近年来的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　截至2023年12月31日，公司货币资金余额为962万元，201.62万元，自有资金现金管理金额为9万元，占最近期末货币资金的9.35%。不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。公司在购买大型金融产品时没有大额负债。

　　根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中的货币资金，浮动利息收入计入利润表中的投资收入。最终会计处理以年度会计审计确认后的结果为准。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　公司购买的上述银行金融产品的收益率可能会波动，金融收益不确定，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。

　　(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1.严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全的商业银行等金融机构发行的产品。

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将对其进行评估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，以控制投资风险。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　六、决策程序的执行

　　2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，公司及其子公司自有资金现金管理授权额度不得超过5.2万元。在上述限额内，资金可以回收滚动。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司授权使用闲置自有资金进行现金管理，无需提交股东大会审议。

　　七、截至本公告之日，公司近12个月使用自有资金进行现金管理

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江出版传媒有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日