证券代码:002978股票简称:安宁股份公告号:2024-0733

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司向银行申请授信额度的情况

　　2024年12月30日，四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司向银行申请信用额度的议案》。为满足公司生产经营和项目建设资金的需要，公司计划向各银行申请信用额度，具体如下：

　　1、向中国工商银行申请4亿元授信额度；

　　2、向中国银行申请2亿元的授信额度。

　　公司向上述银行申请的信用额度总额为6亿元（最终以银行实际批准的信用额度为准），具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述信用额度内的所有法律文件（包括但不限于信用、贷款、担保、质押、抵押、融资等），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

　　银行授信额度申请自董事会批准之日起至2025年12月31日有效，授信额度可在授信期内回收利用。

　　二、本次向银行申请授信额度的影响

　　公司申请银行综合信贷是为了满足公司生产经营和项目建设资金的需要，将对公司的日常经营产生积极的影响，有利于促进公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002978股票简称：安宁股份公告号：2024-077

　　关于四川安宁铁钛有限公司

　　设立募集资金专户，签订三方监管协议

　　公告与四方监管协议的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川安宁铁钛有限公司向特定对象发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2024〕1375号)，四川安宁铁钛有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股70、989、958股，每股面值1元，发行价24.00元，募集资金总额1.703、758、992.0元，扣除发行费20.048、103.74元(不含税)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金到位情况，并于2024年12月27日发布《验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0455)

　　二、开立募集资金专户及《募集资金三方监管协议》、签署《募集资金四方监管协议》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2024年12月2日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

　　近日，公司及控股子公司攀枝花安宁钛科技有限公司（以下简称“安宁钛”）分别设立了募集资金专项账户，并与发起人、募集资金专项账户开户银行签订了三方/四方募集资金监管协议，管理募集资金的储存和使用。截至2024年12月30日，公司及控股子公司募集资金专项账户的开立和存储如下：

　　近日，公司及其子公司安宁钛与保荐机构中信证券有限公司、上述存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议、四方筹集资金监管协议。

　　三、《募集资金三方监管协议》、募集资金四方监管协议的主要内容

　　1、募集资金三方监管协议

　　甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，甲方、乙方、丙方根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

　　(1)甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专项账户”)。本专项账户仅用于甲方“年产6万吨能源钛(合金)材料全产业链项目”募集资金的储存和使用，不得存放非募集资金或用于其他用途。

　　（2）甲方按照有关监督自律规定执行内部程序并经丙方同意后，可以按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规定的现金管理投资产品的形式存储部分资金。主板上市公司规范经营。

　　(三)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、法律、法规、规章，如《人民币银行结算账户管理办法》。

　　（4）丙方作为甲方的发起人，应指定发起人代表或其他工作人员按照有关规定监督甲方募集资金的使用情况。甲乙双方应配合丙方的调查和查询。丙方每六个月对甲方募集资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

　　（5）甲方授权丙方指定的发起人代表杨家旗、叶建中或其他项目组成员随时到乙方查询、复印甲方专项账户及甲方募集资金涉及的相关账户；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的相关账户信息。

　　(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送丙方。

　　（7）乙方按甲方资金转让申请转让时，应审查甲方的支付申请（或支付凭证）是否齐全，印章是否与监管账户预留印章一致，募集资金的使用是否与协议一致。

　　（8）甲方一次或12个月内从专户提取金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，甲乙双方应在付款后2个工作日内通知丙方传真/电子邮件，并提供专户支出清单。

　　(9)丙方有权按照有关规定更换指定的保荐人代表。更换保荐人代表不影响本协议的有效性。

　　（10）乙方三次未及时向甲方和丙方发出对账单或通知丙方大额提款，未配合丙方查询调查账户的，甲方可主动终止本协议，并在丙方要求下单时注销募集资金专用账户。

　　(11)丙方发现甲乙双方未按约定履行本协议的，应在了解相关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

　　(12)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金)全部支出，并在丙方监管期结束或专户依法关闭(以哪一个为准)后失效。

　　2、募集资金四方监管协议

　　甲方为公司（以下简称“甲方一”）和控股子公司安宁钛（以下简称“甲方二”、“甲方一”、“甲方二”），乙方为开户银行，丙方为发起人。

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，甲方、乙方、丙方根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》签署了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：

　　(1)甲方二已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专项账户”)。本专项账户仅用于甲方二“年产6万吨能源钛(合金)材料全产业链项目”募集资金的储存和使用，不得存放非募集资金或用于其他用途。

　　（2）甲方按照有关监督自律规定执行内部程序并经丙方同意后，可以按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规定的现金管理投资产品的形式存储部分资金。主板上市公司规范经营。

　　(三)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　（4）丙方作为甲方的发起人，应指定发起人代表或其他工作人员按照有关规定监督甲方募集资金的使用情况。甲乙双方应配合丙方的调查和查询。丙方每六个月对甲方募集资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

　　（5）甲方授权丙方指定的发起人代表杨家旗、叶建中或其他项目组成员随时到乙方查询并复印甲方第二专项账户和甲方第二募集资金涉及的相关账户；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的相关账户信息。

　　(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。

　　（7）乙方按甲方资金转让申请转让时，应审查甲方的支付申请（或支付凭证）是否齐全，印章是否与监管账户预留印章一致，募集资金的使用是否与协议一致。

　　（8）甲方21次或12个月内从专户提取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，甲方2、乙方应在付款后2个工作日内通知丙方传真/电子邮件，并提供专户支出清单。

　　(9)丙方有权按照有关规定更换指定的发起人代表。更换发起人代表不影响本协议的有效性。

　　（10）乙方三次未及时向甲方和丙方发出对账单或通知丙方大额提款，未配合丙方查询调查账户的，甲方可主动终止本协议，并在丙方要求下单时注销募集资金专用账户。

　　(11)丙方发现甲乙双方未按约定履行本协议的，应在了解相关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

　　(12)本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金)全部支出，且在丙方监管期结束或专户依法关闭(以谁早为准)后无效。

　　四、备查文件

　　1、募集资金三方监管协议；

　　2、四方筹集资金监管协议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002978证券简称：安宁股份公告号：2024-075

　　四川安宁铁钛有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间和方式:2024年12月25日，全体监事通过微信、电话、面对面交付通知。

　　2、2024年12月30日，监事会召开。

　　3、监事会的地点和方式：公司会议室现场召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜振女士。

　　6、四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召开和召开，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目的议案》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，投票结果通过。

　　公司利用募集资金向控股子公司安宁钛提供贷款，实施募集项目。相关审批程序合规有效，募集资金用途变相变更，损害股东利益。有利于公司尽快按照募集资金投资项目的实施进度，提高公司的盈利能力，符合公司的发展战略和长期规划。本次提供的贷款符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司的经营和财务状况产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益，有利于公司的生产经营和长期发展。监事会同意利用募集资金向控股子公司提供贷款，实施募集项目。

　　具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于利用募集资金向子公司借款实施募集项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002978证券简称：安宁股份公告号：2024-0744

　　四川安宁铁钛有限公司

　　第六届董事会第十七届会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间和方式：2024年12月25日通过微信、电话、面对面交付等方式通知全体董事。

　　2、2024年12月30日，董事会召开时间。

　　3、董事会的地点和方式：公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。

　　4、董事会出席人员：会议应出席7名董事，实际出席7名董事（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡东梁）。

　　5、主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

　　7、四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召开和召开，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目的议案》

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，投票结果通过。

　　公司同意使用1682、508、002.04元的募集资金向控股子公司安宁钛提供贷款，实施“年产6万吨能源钛（合金）材料全产业链项目”。最终贷款金额以实际支付金额为准。

　　发起人发表了专项验证意见，并与本公告同日在巨潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）

　　具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于利用募集资金向子公司借款实施募集项目的公告》。

　　(二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，投票结果通过。

　　同意公司向银行申请信用额度6亿元，其中向中国工商银行申请信用额度4亿元，向中国银行申请信用额度2亿元（最终以银行实际批准的信用额度为准）。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需要确定。公司授权董事长全权代表公司签署合同、协议、凭证等与上述授信额度相关的法律文件（包括但不限于授信、贷款、担保、质押、抵押、融资等），由此产生的所有法律和经济责任由公司承担。

　　具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《公司向银行申请授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、保荐机构核实意见。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码:002978股票简称:安宁股份公告号:2024-0766

　　四川安宁铁钛有限公司

　　利用募集资金向子公司借贷

　　公告实施募集项目

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川安宁钛有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目的议案》，同意公司利用募集资金向控股子公司攀枝花安宁钛科技有限公司(以下简称“安宁钛”)提供贷款。

　　公司根据募集项目的建设需要，利用募集资金向募集项目实施主体提供贷款，有利于保证募集项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用没有变化或变相变化。募集项目实施主体为公司控股子公司，对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险小，处于可控范围。有关事项现公告如下:

　　一、筹集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川安宁铁钛有限公司向特定对象发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2024〕1375号)，公司实际向特定对象发行70、989、958股，每股面值1元，发行价24.00元，募集资金总额1703、758、992.0元，扣除发行费20、048、103.74元(不含税)后，募集资金净额1.683、710、88.26元。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金到位情况，并于2024年12月27日发布《验资报告》（XYZH/2024CDA1B045)。

　　公司已将上述募集资金存入募集资金专项账户，并与保荐机构和相关银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《四川安宁铁钛有限公司2022年向特定对象发行a股募集说明书》，公司募集资金计划在扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　注：募集资金的具体建设内容为钛渣和四氯化钛生产环节，以及与这两个环节相匹配的公共工程和工程建设的其他费用。

　　三、本次借款情况

　　根据公司《募集说明书》，“募集资金项目由公司向非全资控股子公司安宁钛提供贷款并收取利息实施。募集资金到位后，公司计划借款实施上述募集项目，贷款利率为同期贷款市场报价利率(LPR)。自安宁钛材实际收到贷款之日起，贷款利息定期向安宁股份支付，环宇合伙不提供同比例贷款。

　　为确保募集投资项目的顺利实施，公司计划利用募集资金向安宁钛材提供募集投资项目建设的贷款，贷款金额为1.682,508,002.04元（贷款金额与募集资金净额的差异是与发行费用相关的增值税），最终贷款金额以公司实际向安宁钛材募集资金专项账户支付的金额为准（包括募集资金产生的水果）。本次贷款为有息贷款，贷款利息按全国银行间同业贷款中心最新贷款市场报价利率计算（LPR）从贷款日到实际还款日计算利息，每年年底支付。贷款金额将全部用于筹款项目的实施，不得用于其他目的。贷款期限为10年。

　　四、本次贷款对象的基本情况

　　攀枝花安宁钛科技有限公司：

　　1.住所:四川省攀枝花市钒钛大道3号

　　2.法定代表人：罗阳勇：

　　3.注册资本:22000万元

　　4.成立日期:2022年2月24日

　　5.经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可化工产品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口（除依法需要批准的项目外，营业执照）。

　　6.财务状况：

　　单位：万元

　　注:2023年12月31日和2023年财务数据已审计；2024年11月30日和2024年1月至11月财务数据未审计。

　　五、本次贷款对公司的影响

　　本次募集资金用于向公司控股子公司安宁钛提供贷款，是基于公司募集项目“年产6万吨能源钛(合金)材料全产业链项目”的实际建设需要，有利于募集项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途符合相关法律法规的规定，符合《四川安宁铁钛有限公司2022年向特定对象发行a股募集说明书》的相关内容，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。募集项目实施主体为公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动有绝对控制权，财务风险小，处于可控范围。

　　六、本次贷款后募集资金管理

　　为确保募集资金的安全使用，保护投资者的权益，贷款将存入募集资金的专项账户进行管理。公司、安宁钛材料、赞助商、相关银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司将按照有关法律、法规的规定使用募集资金。

　　七、相关审查程序及中介机构意见

　　(一)董事会审议

　　2024年12月30日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用募集资金向子公司提供贷款实施募集投资项目的提案》，同意公司向控股子公司安宁钛材提供贷款，用于实施“年产能级钛（合金）材料全产业链项目6万吨”，募集资金1682508002.04元。最终贷款金额以实际支付金额为准。

　　(二)监事会审议情况

　　公司于2024年12月30日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目的议案》。监事会认为，公司利用募集资金向控股子公司安宁钛材料提供贷款实施募集项目，相关审批程序合规有效，不变相改变募集资金使用，损害股东利益，有利于公司尽快按照募集资金投资项目的实施进度，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长期规划。贷款项目的提供符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司的经营和财务状况产生不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益，有利于公司的生产经营和长期发展。监事会同意使用募集资金向控股子公司提供贷款，以实施募集项目。

　　(三)保荐机构核查意见

　　公司利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目已经董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定，符合四川安宁铁钛有限公司2022年向特定对象发行a股募集说明书的相关内容。募集资金不涉及募集资金的投资方向和用途的变更，不会对募集资金的投资项目产生重大不利影响，也不会变相变更募集资金的投资方向，损害股东的利益。综上所述，中信证券对公司利用募集资金向子公司提供贷款实施募集项目无异议。

　　八、备查文件

　　1.第六届董事会第十七次会议决议；

　　二、第六届监事会第十一次会议决议；

　　3.保荐人的核实意见。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛有限公司董事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜