证券代码：603836证券简称：海程邦达公告号：2025-001

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年12月27日通过电子邮件送达董事，会议于2024年12月31日举行。本次会议应有5名董事和5名实际董事。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于制定的》＜舆情管理制度＞的议案》

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）海程邦达供应链管理有限公司舆情管理制度。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：603836证券简称：海程邦达公告号：2025-002

　　海程邦达供应链管理有限公司

　　暂时闲置募集资金用于现金管理到期赎回的公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回金融产品名称：工业银行企业金融人民币结构存款产品、双赢汇率联系人民币结构存款05133期、利多多公司稳定24JG6803期（三层看涨）人民币结构存款、工业银行企业金融人民币结构存款产品

　　●赎回金额：29,000万元人民币

　　海程邦达供应链管理有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司及其子公司使用不超过3.5万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集项目资金的使用进度，保证募集资金的安全。公司监事会和保荐机构分别就此发表了同意。详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。

　　一、理财产品到期赎回情况

　　1、2024年8月1日，公司下属全资子公司利用部分闲置募集资金向工业银行有限公司青岛分行购买7500万元的工业银行企业金融人民币结构性存款产品。金融产品到期赎回，公司收回本金7500万元，收入68.12万元，本金和收入均转入募集资金专用账户。

　　详见公司2024年8月2日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-037)。

　　2、2024年8月13日，公司下属全资子公司利用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币5000万元人民币结构性存款05133期，金融产品到期赎回，公司收回本金5000万元，收入19.85万元，本金和收入均转入募集资金专用账户。

　　详见2024年8月14日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-038)。

　　3、2024年10月11日，公司下属全资子公司利用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行有限公司青岛分行购买24JG6803期(三层看涨)人民币结构性存款。理财产品到期赎回，公司收回本金1.5万元，理财收入77.35万元。

　　详见2024年10月12日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-052)。

　　4、2024年10月11日，公司下属全资子公司利用部分闲置募集资金从工业银行股份有限公司青岛分行购买1500万元的工业银行企业金融人民币结构性存款产品。金融产品已到期赎回，公司已收回本金1500万元，金融收入7.79万元，本金和收入均已转入募集资金专用账户。

　　详见2024年10月12日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-052)。

　　2、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

　　单位：万元

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理有限公司董事会

　　2025年1月1日

编辑：金杜