证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告号：2024-094

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。I.公司发行股票募集资金概述

　　(1)首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于批准东瑞食品集团有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2021〕经深圳证券交易所批准，东瑞食品集团有限公司(以下简称“公司”)由主承销商招商证券有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)通过深圳证券交易所系统向公众公开发行普通股(a股)3.167.00万股，发行价为每股63.38元，公司共募集资金200.724.46万元。

　　上述募集资金净额已与会计师事务所(特殊普通合伙)核实(2021)第440C00190号《验资报告》。

　　(二)向特定对象发行股票募集资金

　　《中国证券监督管理委员会批准东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2023〕1377)，经深圳证券交易所同意，主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18个特定对象发行了4000股普通股(A股)，发行价为每股20.56元，公司共募集资金9245.59万元，扣除发行费用1374.39万元，募集资金净额91.1.20万元。

　　上述募集资金净额已与会计师事务所(特殊普通合伙)(2023)第440C00578号验资报告核实。

　　二、公司募集资金的存储和管理

　　为规范募集资金的管理，保护投资者权益，公司及其子公司根据《上市公司监管指引》第二号、《上市公司募集资金管理与使用监管要求》等有关规定，开立了募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号——主板上市公司规范经营，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。公司与中国建设银行股份有限公司河源永祥路分行、中国银行股份有限公司河源东源分行、广发银行股份有限公司河源红星路分行、东莞银行股份有限公司大岭山分行、中国工商银行股份有限公司河源东源分行、中国农业银行股份有限公司东源县分行、招商银行股份有限公司深圳分行业务部、交通银行股份有限公司河源分行业务部、招商银行股份有限公司深圳观澜分行签订《募集资金三方监管协议》。具体内容见公司2021年5月19日、2023年5月26日、2024年1月3日（www.cninfo.com.cn）信息披露。

　　(一)首次公开发行股票募集资金专项账户

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户具体情况如下：

　　注：2024年7月19日，公司在巨潮信息网上注销募集资金专项账户。具体内容见（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团有限公司关于部分募集资金投资项目结算和部分募集资金账户注销的公告》(公告号:2024-046)。

　　(二)向特定对象发行股票募集资金专项账户

　　截至本公告披露日，公司向特定对象股票募集资金专项账户的具体情况如下：

　　注：2024年7月19日，公司在巨潮信息网上注销募集资金专项账户。具体内容见（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团有限公司关于部分募集资金投资项目结算和部分募集资金账户注销的公告》(公告号:2024-046)。

　　三、募集资金投资项目结项及募集资金专户注销情况

　　(一)首次公开发行股票募集资金投资项目结项，募集资金专户注销

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态育种项目”已按计划完成，相应的募集资金账户募集资金已全部使用，无后续使用计划，为降低管理成本，公司已完成上述募集资金账户注销程序。上述募集资金账户注销后，公司及其子公司与银行、赞助商签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　鉴于公司已终止首次公开发行股票募集资金投资项目“惠州东瑞农牧发展有限公司多层养猪项目”，并将募集资金永久补充营运资金，具体内容见公司于2024年12月6日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2024-079)已完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及其子公司与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　公司首次公开发行股票募集资金专户注销情况如下：

　　(二)向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，注销募集资金专户

　　鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“补充公司营运资金项目”已按计划实施，相应的募集资金账户募集资金已全部使用，募集资金账户无后续使用计划，为降低管理成本，公司已完成募集资金账户注销程序。上述募集资金账户注销后，公司与银行和赞助商签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　本次公司向特定对象注销股票募集资金专户如下：

　　截至本公告之日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目和向特定对象发行股票募集资金投资项目已完成，所有募集资金专用账户均已注销。

　　四、备查文件

　　1、募集资金专户注销资料。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月三十一日

编辑：金杜