证券代码：603162证券简称：海通发展公告号：2024-1062

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称:秦皇岛大招石油有限公司(以下简称“大招石油”)是福建海通发展有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)的全资子公司，不属于公司关联方。

　　●担保金额及实际提供的担保余额：公司对全资子公司的石油担保总额不超过2000万元。截至2024年11月1日，公司对石油的担保余额为2800万元。

　　●本担保是否有反担保：没有。

　　●逾期对外担保累计数量：无。

　　●特殊风险提示：截至2024年9月30日，担保对象最近一期末石油资产负债率超过70%。请注意相关风险。

　　一、担保概述

　　(一)担保的基本情况

　　为满足公司全资子公司大型石油生产经营和业务发展的需要，2024年11月14日，公司向厦门象宇华昌龙进出口有限公司出具担保函，担保期内大型石油和船舶燃料油销售合同总额不超过2000万元，上述担保无反担保。

　　（2）履行担保事项的决策程序

　　公司于2024年2月19日召开第三届董事会第35次会议和第三届监事会第26次会议，并于2024年3月6日召开第一次临时股东大会。公司及控股子公司计划为合并报表范围内的子公司（包括授权期内新成立或纳入合并范围的子公司）提供不超过1.50亿美元和0.80亿元的新担保，包括不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式的结合。担保金额的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。担保金额的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。具体内容见2024年2月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建海通发展有限公司关于预计2024年担保额度的公告》披露。

　　2024年5月21日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，2024年第二次临时股东大会于2024年6月6日召开，审议通过了《关于增加2024年担保预期金额和担保对象的议案》。为了更好地支持子公司在合并报表范围内的经营和业务发展，公司增加了19000万美元的预期担保金额。增加后，2024年公司及控股子公司预计将在合并报表范围内为子公司提供不超过3.4万美元和8万元的新担保。具体内容见2024年5月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建海通发展有限公司关于增加2024年担保预期金额和担保对象的公告》披露。

　　本担保属于公司2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会的授权范围。在有效期内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

　　二是被担保人的基本情况

　　(一)基本情况

　　公司名称：秦皇岛大招石油有限公司

　　统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N

　　成立时间：2023年9月19日

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地:河北省秦皇岛市港城街道建设街183号501

　　法定代表人：陈海花

　　股东构成与控制:海通发展持有100.00%股权

　　主营业务：成品油销售业务：

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注:上述2023年度数据经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年1-9月未审计。

　　(二)关联关系

　　担保人是公司的全资子公司，不属于公司的关联方。

　　(三)是否违反信托被执行人

　　截至公告披露之日，被担保人非失信被执行人。

　　三、担保函的主要内容

　　公司向厦门象屿华昌隆进出口有限公司出具担保函的具体信息如下：

　　1、担保人：海通发展

　　2、债权人：厦门象屿华昌隆进出口有限公司

　　3、保证金额：不超过人民币2000万元

　　4、担保方式：担保人应承担连带担保责任

　　5、2024年11月14日至2025年12月31日

　　6、担保范围：船舶燃料油购销合同约定的全部债权

　　四、担保的必要性和合理性

　　大招石油是公司的全资子公司。本担保项目旨在满足大招石油的生产经营和业务发展需要，满足公司的整体利益和发展战略，无资源转移或利益转移。公司可有效控制大招石油日常经营活动的风险和决策，大招石油信用状况良好，偿债能力强，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项是综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展的需要，有利于公司的稳定可持续发展，符合公司的实际经营和整体发展战略。此外，公司合并报表范围内子公司的信用状况良好，公司能够有效控制其日常经营活动的风险和决策，担保风险总体可控。

　　六、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至2024年11月1日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为21、917.71万美元和2800万人民币(按2024年11月1日汇率计算，总额约为158、711.63万元)，占公司最近一期经审计净资产的43.65%。此外，公司和控股子公司没有其他外部担保事项，没有逾期外部担保，没有涉及诉讼的外部担保，以及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　福建海通发展有限公司董事会

　　2024年11月16日

编辑：金杜