证券代码：60317证券简称：天威食品公告号：2024-0866

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托人：中信证券有限公司

　　●委托理财金额：1亿元

　　●委托理财产品名称：固收增利系列[1398]期收益凭证

　　●委托理财期限：66天

　　●审查程序：四川天威食品集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第五届董事会第28次会议和第五届监事会第27次会议，2024年3月25日召开第一次临时股东大会，会议审议通过了临时闲置募集资金现金管理提案，同意使用不超过150，2024年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月内，000万元(含15000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》2024年3月8日发表的具体内容（www.sse.com.cn）第五届董事会第二十八次会议决议公告(公告号:2024-012)、第五届监事会第二十七次会议决议公告(公告号:2024-013)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-015)和2024年3月26日《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-020)。

　　一、本次委托理财概况

　　(一)委托理财目的

　　为提高募集资金的使用效率和收入，合理利用暂时闲置募集资金，为公司和股东在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下寻求更好的投资回报。

　　(二)资金来源

　　1.委托财务管理的资金来源是公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

　　2.经中国证券监督管理委员会《关于批准四川天威食品集团有限公司非公开发行股份的批准》（中国证监会许可证[2020]2135）批准，公司批准的非公开发行股份不得超过1万股。公司实际发行28、596、491股非公开发行股票，募集资金总额为1、629、999、987.0元，扣除8、309、996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为1、621、689、990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具《XYZH/2020CDA40010验资报告。

　　3.截至2024年6月30日，募集资金使用情况：

　　单位：人民币万元

　　(三)委托理财产品的基本情况

　　2024年11月14日，公司与中信证券股份有限公司签署了《固收增利系列[1398]期收益凭证产品说明书》

　　(四)公司内部控制委托理财相关风险

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本投资产品；

　　2.公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

　　3.公司财务部门必须建立台账，管理短期金融产品，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的会计工作；

　　4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

　　5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　(一)委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：固收增利系列[1398]期收益凭证

　　2、产品收入类型：本金担保浮动收入凭证

　　3、挂钩标的:上海黄金交易所AU99999.SGE合约收盘价

　　4、2024年11月15日

　　5、产品到期日:2025年1月20日

　　6、合同签订日期：2024年11月14日

　　7、履约担保是否提供：

　　8、理财业务管理费:没有

　　9、支付方式：到期一次性还本付息

　　(二)风险控制分析

　　本次购买的金融产品为证券公司的金融产品。公司委托金融管理的资本安全可控，金融业务的主要风险为市场风险和政策风险。

　　防范措施：1、合同必须明确约定，以确保公司财务本金的安全；2、公司选择资产规模大、信誉高的金融机构开展金融活动；3、公司将定期关注委托财务管理资金的相关情况。一旦发现可能的风险，将及时采取相应措施控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

　　三、委托理财受托人的情况

　　委托金融受托人：中信证券有限公司（公司代码：600030）为上海证券交易所上市公司，与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。

　　四、对公司的影响

　　单位：人民币元

　　根据新的金融标准，公司购买的本金担保浮动收益凭证列入交易性金融资产，到期收益列入投资收益。公司在购买大型金融产品时不存在负债大的情况。公司委托的金融支付金额为1亿元，占公司合并报表最近期末（即2024年9月30日）货币资金的34.05%。

　　公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、募集资金安全的前提下，不影响公司资金的正常周转需求、募集资金项目的正常运行和主营业务的正常发展。通过适度的低风险财务管理，有利于提高资本使用效率，增加收入，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　虽然公司投资金融产品是低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

　　六、。履行决策程序和发起人的意见

　　(一)公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，2024年3月25日召开第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.5万元(含1.5万元)的临时闲置募集资金进行现金管理。自2024年首次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该额度可滚动使用。

　　(二)保荐机构意见

　　公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了天威食品闲置募集资金现金管理相关事宜，并履行了必要的审议程序，符合《证券发行和上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　综上所述，发起人同意利用闲置募集资金管理天威食品。

　　7.截至本公告之日，公司最近12个月委托募集资金进行理财

　　金额：人民币万元

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司董事会

　　2024年11月16日

编辑：金杜