证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。根据该议案，公司决定将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过一年的理财产品，投资额度上限为人民币3亿元，在此期间资金可以循环滚动使用。
同时，公司将公开发行股票所募集到的资金以协定存款的方式进行存放，并授权公司财务总监根据募集资金的投资计划和使用情况调整协定存款的具体规模。该授权自董事会审议通过之日起有效期不超过12个月。有关详细信息可参见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。
一、近期使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2025年3月25日利用闲置募集资金，在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行购买了通知存款产品，总额为人民币2800万元。该笔理财已于2025年4月1日到期并顺利赎回，收回本金2800万元，获得理财收益0.49万元。上述资金及收益已全部划转至公司募集资金专用账户。
二、最近十二个月使用募集资金进行现金管理情况
截至本公告发布之日，公司在过去12个月内使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 理财产品类型 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 理财收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行常熟城东支行 | 通知存款 | 2800 | 2025年3月25日 | 2025年4月1日 | 0.49 |
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年4月3日
编辑：金杜
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