证券时报编辑 吴志
*ST鹏博(600804)近日收到上海证券交易所监管工作函和青岛证监局监管询价函。12月11日晚,*ST鹏博披露了对该函的回复。
12月3日,上海证券交易所向*ST鹏博发出《监管工作函》,重点关注公司实际控制人的资金占用、逾期债务和持续亏损。
在资金占用方面,公司实际控制人杨学平非经营性占用上市公司资金4800万元;截至目前,已返还1562.5万元,剩余3237.5万元尚未返还*ST鹏博最近收到投资者服务中心股东的询价请求,要求公司执行董事和监事就杨学平的资金占用向法院提起诉讼。
上海证券交易所要求公司解释上述占用资金的归还进展,公司、董事、监事是否已向实际控制人提起诉讼追偿,并采取具体措施维护上市公司和中小投资者的利益。
*ST鹏博回应说,公司将继续向实际控制人追偿,但实际控制人资金紧张,被执行人存在无法偿还的风险。
*ST鹏博表示,公司在独立董事的监督下制定了合理的债务清算计划,并敦促实际控制人尽快解决问题。债务清算计划采取的措施应包括但不限于催促或扣留相关人员的相关工资和资本收入,以确保其必要的生活费用,必要时采取诉讼和仲裁的方式。
在债务方面,*ST鹏博因无法偿还到期债务而明显缺乏偿还能力而被债权人申请重组。上海证券交易所要求公司核实并披露到期的未偿债务,以及一年内到期的债务规模和具体情况,充分评估公司当前的资产和负债,并充分提示偿还能力和流动性风险。
*ST鹏博透露,截至11月30日,公司已到期未偿债务余额1.72亿元,债权人19人,贷款、保理等。一年内到期债务规模26.6亿元,债权人13人,贷款、债券、保理、融资租赁等。*ST鹏博表示,公司将制定短期、中长期综合债务计划,协调各方积极筹集资金,加强主营业务收款,与债权人协商债务延期,解决债务风险。
*ST鹏博在回复青岛证券监督管理局《监管询价函》时表示,公司将加强主营业务运营,增强产品市场竞争力,扩大收入,优化供应链管理,降低成本,提高效率,加强应收账款管理,缩短收款周期,提高资金回收效率,通过主营业务产生的经营现金流偿还部分到期债务。
公司将积极与债权人沟通,寻求延长债务的可能性。通过延长债务期限,公司可以获得更多的时间和空间来调整财务结构,恢复盈利能力,提高偿付能力,逐步偿还债务。
上海证券交易所还要求公司充分评估持续经营等风险情况,充分提示经营、退市风险警告等风险情况。
*ST鹏博提到,虽然公司受市场竞争加剧、行业发展形势影响,但主营业务稳定,经营正常,管理团队通过调整,业务稳定加强,公司在现有业务稳定发展的基础上,业务转型,大力拓展云计算、计算网络新业务;同时,公司还将通过多渠道融资和资产处置筹集资金偿还债务。
*ST鹏博建议,2021年至2023年连续三年亏损,2024年前三季度归母净利润约-3.98亿元,存在与可持续经营能力相关的重大不确定性风险。
编辑:金杜