证券代码:605068证券简称:明新旭腾公告号:2024-0922

　　转债代码：11004转债简称：明新转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理类型：中国银行股份有限公司结构性存款。

　　●现金管理金额：6000万元。

　　●明新旭腾新材料有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　●特殊风险提示：虽然公司购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

　　一、现金管理概况

　　(一)现金管理目的

　　为提高资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，可增加现金资产收益，为公司和股东获得良好的投资回报。

　　(二)现金管理金额:6000万元人民币

　　(三)现金管理来源

　　1、资金来源：现金管理资金为公司闲置2022年公开发行可转换公司债券募集资金。

　　2、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券（证监会许可证）〔2022〕经327号批准，公司于2022年3月30日公开发行了673000张可转换公司债券，面值100元，募集资金总额67300万元，扣除承销保荐费后实际收到的金额66694万元。此外，扣除与公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后，募集资金净额为66、364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到达，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具验证报告(天健验证)〔2022〕119号)。公司已将募集资金存入专户，并与保荐机构和开户银行签订了募集资金监管协议。

　　(四)现金管理模式

　　1、产品的基本情况

　　2、现金管理合同的主要条款

　　(1)中国银行股份有限公司

　　临时闲置募集资金用于现金管理。产品发行人可以提供资本保护承诺，满足安全性高、流动性好的要求。募集资金用途无变相变更，不影响募集项目的正常进行。

　　(五)投资期限

　　自2023年股东大会批准之日起12个月内，投资期限有效。

　　二、审议程序

　　2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险低的保本金融产品。使用期限自2023年股东大会批准之日起12个月内有效。上述金额可在使用期内滚动，到期后返还募集资金专用账户。公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权，并签署相关文件。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险分析

　　1、临时闲置募集资金用于现金管理，产品发行人可提供保本承诺，满足安全性高、流动性好的使用条件和资金管理的相关要求。

　　2、公司监事会和独立董事应根据需要定期或不定期检查和监督财务管理资金的使用情况。在公司审计部门核实的基础上，如果公司监事会和独立董事认为有必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　(二)风险控制措施

　　1、本公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买投资产品的资金使用和储存，定期对所有投资产品进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　对公司的影响

　　(1)公司最近一年和一期的主要财务数据:

　　单位:万元人民币

　　(二)对公司日常经营的影响

　　公司利用闲置募集资金进行现金管理，在保证募集项目建设和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行低风险资本保全投资理财业务，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用。同时，公司可以通过现金管理提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的权益。

　　5.截至本公告之日，公司最近12个月委托募集资金理财

　　单位:万元人民币

　　注:以上尾数差异是四舍五入造成的。

　　特此公告。

　　明信旭腾新材料有限公司董事会

　　2024年12月18日

编辑：金杜