证券代码：603190证券简称：亚通精工公告号：2024-095

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理产品类型：结构性存款

　　●现金管理金额：2000万元

　　●2024年3月5日，烟台亚通精工机械有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理配额的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，临时闲置募集资金用于现金管理，总额不超过1.5亿元。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对此事提出了同意的核查意见。公司监事会发表了明确的同意意见，发起人对该事项发表了同意的验证意见。本事项不需要提交股东大会审议。

　　●风险提示：虽然公司选择的现金管理产品是安全性高、流动性好的盈亏平衡金融产品，整体风险可控，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资回报会受到市场波动的影响。

　　一、闲置募集资金现金管理概况

　　(一)现金管理的目的

　　为了提高募集资金的使用效率，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集项目的资金需求，保证资金的安全，提高资金的使用效率，增加公司的收入。

　　(二)现金管理额度

　　公司现金管理的投资金额为2000万元。

　　(三)资金来源

　　1、现金管理的资金来源是公司闲置筹集的资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会批准，烟台亚通精工机械有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕烟台亚通精工机械有限公司经上海证券交易所批准，首次公开发行人民币普通股(a股)3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额87元。扣除发行费用后，募集资金净额为78万元，434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了发行资金到位情况，并出具了《验资报告》(荣成验字[2023]100Z004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》及有关规定，对募集资金进行专户存放，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(四)现金管理产品的基本情况

　　1、31天结构性存款基本情况:招商银行点金系列看涨两层区间:

　　2024年12月3日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州分行签订了《结构性存款产品合同》

　　(五)限额使用期限

　　现金管理的期限为31天。

　　(六)实施方式

　　授权董事长在限额范围内行使投资决策权，签署相关合同文件，由财务负责人组织实施，到期后返还募集资金专项账户。

　　二、审议程序

　　(一)董事会审议

　　2024年3月5日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集项目的资金需求，保证资金安全，投资于安全性高、流动性好的各类资本保全理财产品。包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。自第二届董事会第八次会议审议通过之日起，董事会授权的金额使用期限为12个月。董事会授权的金额使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。发起人发表了明确同意的意见，不需要提交股东大会审议。

　　(二)监事会审议情况

　　2024年3月5日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引》第二号的规定。并能提高闲置募集资金的使用效率。监事会同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　虽然公司选择的现金管理产品是安全性高、流动性好的盈亏平衡金融产品，整体风险可控，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资回报会受到市场波动的影响。

　　(二)风险控制措施

　　公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本理财产品，确保资金安全。公司财务部建立台账，管理购买的产品，做好资金使用的会计核算，密切关注和分析产品投资方向及其进展。如发现投资风险因素，将及时介入并采取相应措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况。

　　四、对公司的影响

　　本公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目的资金需求和进度，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理部分暂时闲置募集资金，可获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　公司将按照《企业会计准则》第22号金融工具确认计量及公司财务制度的有关规定进行相应的会计处理，以年度审计结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核实，保荐人认为：

　　公司使用临时闲置募集资金进行现金管理已经亚通精工董事会、监事会审议通过，执行必要的程序，使用临时闲置募集资金进行现金管理将在确保不影响募集项目建设、公司正常运营和资金安全的前提下实施，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范经营》等有关规定。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　七、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

　　单位：万元

　　注:实际收益值保留两位小数。如果总数与分项值之和尾数不一致，则是四舍五入造成的。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械有限公司董事会

　　2024年12月4日

编辑：金杜