证券代码：002174证券简称：游族网络公告号：2024-1233

　　债券代码：128074债券简称：游族可转债

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资者回售选择权：根据《游族网络有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“游族可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的“游族可转换债券”。“游族可转换债券”持有人有权选择是否回售。这种回售不是强制性的。

　　2、回售价格:100.290元/张(含息税)

　　3、2024年11月15日至2024年11月21日

　　4、2024年11月26日，发行人资金到账日：

　　5、转售日：2024年11月27日

　　6、2024年11月28日，投资者回售到账日：

　　7、在回售资金发放日前，如果本期债券被司法冻结或扣除，债券持有人的回售申报业务将无效。

　　自2024年9月23日至2024年11月8日，游族网络有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日收盘价低于当期“游族转债”转股价格(16.92元/股)的70%，“游族转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》，

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号、《可转换公司债券》等法律法规的有关规定和《募集说明书》的有关协议，公司现将“游客可转换债券”回售的有关事项公告如下：

　　一、“游族转债”回售概述

　　(一)回售条款

　　公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款如下：

　　在本次可转换公司债券的最后两个利息计算年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期可转换公司债券价格的70%，可转换公司债券持有人有权以面值和当期应计利息的价格将其持有的可转换公司债券的全部或部分回售给公司。在上述交易日内，因红股、股本转换、新股（不包括可转换公司债券转换而增加的股本）、调整后的配股和发行现金股利的，在调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果股价下跌修正，上述“连续30个交易日”必须从股价调整后的第一个交易日起重新计算。

　　在最后两个利息年度，可转换公司债券持有人可以在年度回售条件首次满足后，按照上述约定条件行使回售权一次。如果可转换公司债券持有人未在公司当时公布的回售申报期内申报和实施回售，则在利息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

　　(二)回售价格

　　根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，回售价格为“游族可转换债券”面值和当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；

　　i：指可转换债券当年的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　其中：i=2.0%(2024年9月23日至2025年9月22日的票面利率)；

　　t=53(2024年9月23日至2024年11月15日，算头不算尾)；

　　计算可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290元/张(含税)。

　　由上可得：“游族转债”本次回售价为100.290元/张(含息税)。

　　根据有关税收法律法规的有关规定，对于持有“游族可转换债券”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等支付发行机构按20%的税率代扣代缴。公司不代扣代缴所得税，实际回售可为100.232元/张；对于持有“游族可转换债券”的合格海外投资者(QFII和RQIFF），暂免所得税，回售实际上可以是100.290元/张；对于持有“游族可转换债券”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际上可以是100.290元/张，其他债券持有人可以自行支付利息收入。

　　(三)回售权

　　“游族可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的“游族可转换债券”。“游族可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　二、二、回售程序及付款方式

　　(一)回销事项的公示期

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号的有关规定。可转换公司债券，上市公司应在下一个交易日满足回售条件前披露回售公告，然后在回售期结束前每个交易日披露一份回售提示公告。公告应当载明转售条件、申报期限、转售价格、转售程序、付款方式、付款时间、转售条件触发日期等。回售条件触发日与回售申报期首日之间的间隔不得超过15个交易日。

　　公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）上述关于回售的公告已发布。

　　(二)回售事项的申报期

　　行使回售权的债券持有人应当在2024年11月15日至2024年11月21日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，并在回售申报当天撤销。回售申报一经确认，不能撤销。申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为无条件放弃回售权。在转售日期前，如果可转换公司债券已被司法冻结或扣除，债券持有人的转售申报业务将无效。

　　(三)付款方式

　　公司将按照上述规定的回购价格回购“游客可转换债券”。公司委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过其资本结算系统进行清算交付。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关业务规则，发行人资金到达日期为2024年11月26日，转售资金到达日期为2024年11月27日，投资者转售资金到达日期为2024年11月28日。

　　回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易和转股

　　“游族可转换债券”将在转售期内继续交易，但股票转换将停止。在同一交易日内，如果“游族可转换债券”持有人申请交易或转让、托管、股票转让、转售等两项或两项以上业务，申请将按以下顺序处理：交易或转让、转售、股票转让和托管。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

编辑：金杜