本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确与完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,533.3334万股，每股发行价格为61.87元，募集资金总额达到218,607.34万元。扣除各项发行费用15,938.64万元后，实际募集净额为202,668.70万元。上述资金已于2023年2月20日全部划入公司指定账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理
为规范募集资金使用，保障资金安全和提升效益，公司依据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并分别在中信银行股份有限公司合肥分行和中国民生银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专用账户。同时，公司还与保荐机构及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
针对募投项目需求，公司 subsidiaries 分别在中国农业银行股份有限公司滁州分行、交通银行股份有限公司滁州分行和徽商银行股份有限公司滁州分行开设了募集资金专项账户，并与相关方签署了《募集资金四方监管协议》。这些协议明确了各方在募集资金使用过程中的权利与义务，确保资金使用的规范性和透明度。
三、募集资金专户的注销
截至目前，公司已完成部分募集资金专用账户的注销手续，具体包括:
- 中国农业银行股份有限公司滁州分行
- 交通银行股份有限公司滁州分行
- 徽商银行股份有限公司滁州分行
上述账户的注销意味着公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》已终止。
特此公告。
二〇二五年四月二十二日
编辑：金杜
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