### 大中矿业股份有限公司关于"大中转债"回售的公告（改写版） 尊敬的投资人： 本公司现就"大中转债"的回售事宜公告如下： #### 一、 回售价格计算 根据相关规定，我公司已完成本次债券回售价格的计算工作。具体计算方式如下： - 票面利率：1.0%（2024年8月17日至2025年8月16日） - 计息天数：235天（自2024年8月17日至2025年4月9日） - 利息计算公式： IA = 100 × 1.0% × 235 / 365 = 0.644元/张（含税） 因此，本次回售价格为： **100.644元/张（含息、税）** 根据现行税收政策： - 对于个人投资者和证券投资基金：利息所得税由券商代扣20%，实际可得100.515元/张； - 对于合格境外投资者(QFII/RQFII)：免征所得税，实际可得100.644元/张； - 其他债券持有人需自行缴纳所得税。 #### 二、 回售权利 本次回售采用自愿方式。债券持有人有权选择部分或全部回售未转股的"大中转债"，但不具有强制性。 #### 三、 回售程序及付款安排 1. **公告期**： - 公司将在股东大会批准后二十个交易日内完成相关公告工作。 - 相关公告将发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》等媒体，共计三次。 2. **回售申报期**： - **时间：** 2025年4月9日至2025年4月15日 - 操作方式：通过深圳证券交易所交易系统进行申报。回售申报当日可撤单，但次日内仍可继续申报。 3. **付款安排**： - 公司将委托中国结算深圳分公司完成资金清算。 - 资金到账时间表： - 发行人资金到账日：2025年4月18日 - 回售款划拨日：2025年4月21日 - 投资者回售款到账日：2025年4月22日 #### 四、 回售期间的交易安排 在回售申报期内，"大中转债"将继续交易但暂停转股。同一交易日内，投资者的相关申请处理顺序为： 1. 交易或转让； 2. 回售； 3. 转托管。 如在回售申报期内发生司法冻结或扣划等情况，则该笔回售申报失效。 #### 特别提示 请各位投资人注意以下事项： - 在回售申报期内未进行回售申报的投资者，将被视为放弃本次回售权利。 - 具体操作细节请参阅公司后续发布的详细指引公告。 #### 查询方式 如有疑问，请联系本公司董事会秘书处： - 电话：000-****-**** - 传真：000-****-**** - 邮箱：ir@***.com 特此公告。 大中矿业股份有限公司董事会 2025年4月X日

编辑：金杜