证券代码：603912证券简称：佳力图公告号：2025-013

　　可转换代码：113597可转换债券简称：佳力可转换债券

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、筹集资金的基本情况

　　南京佳力图机房环境科技有限公司（证监会许可[2020]1326号）经中国证券监督管理委员会《关于批准南京佳力图机房环境科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（以下简称“公司”或“佳力图”）批准，向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为30000.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为29328.40万元。

　　2020年8月5日，主承销商将发行可转换公司债券募集资金的余额汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除保荐承销费。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已验资，并出具了天衡验字(2020)0088号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《规范经营》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年8月18日，公司子公司南京凯德云数据有限公司与保荐机构中信建投证券有限公司与中信银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

　　截至本公告之日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户如下：

　　三、募集资金专户销户情况

　　公司于2025年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券募集资金投资项目和节余募集资金永久补充营运资金，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目，节余募集资金永久补充营运资金，取消相应的募集资金账户。详见2025年1月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定媒体披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的公告》(公告号:2025-005)。

　　截至本公告披露之日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户补充营运资金。为方便公司对募集资金专户的管理，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知发起人和发起人代表。上述募集资金专户注销后，公司与发起人、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境科技有限公司董事会

　　2025年2月27日

编辑：金杜