证券代码:001300证券简称:三柏硕公告号:2025-002

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三白硕健康科技有限公司（以下简称“公司”或“三白硕”）于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长暂时闲置募集资金现金管理授权期限的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金的安全。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日起，单个投资产品的投资期限不得超过12个月。金额范围内的资金可以回收和滚动。具体内容见2024年4月27日公司披露的《关于延长暂时闲置募集资金管理的公告号》（公告号）。

　　根据上述决议，公司最近使用闲置募集资金（包括现金管理收入和募集资金利息）购买了一些金融产品。具体事项公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　注：募集资金存入结构性存款，流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；募集资金用途无变相变更。

　　二、关联关系说明

　　公司与青岛城阳支行、交通银行青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行无关。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、虽然公司对拟投资的金融产品进行了严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素的影响，不排除上述投资受市场波动的影响；

　　2、根据经济形势和金融市场的变化，企业将及时、适当地进行干预，因此投资的实际收益是不可预测的；

　　3、在现金管理过程中，公司可能存在相关人员的经营风险和控制风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司董事长行使投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、现金管理产品品种等；

　　2、公司财务部门应及时分析和跟踪金融机构现金管理项目的进展情况。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门将履行监督职能，审计和监督公司的现金管理和内部操作和控制程序；

　　4、独立董事、监事会有权监督检查资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　5、公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则、上市公司监管指南2-上市公司筹集资金管理和使用监管要求、青岛三博健康科技有限公司章程、青岛三博健康科技有限公司筹集资金管理制度等相关规章制度，开展现金管理，加强相关产品分析研究，认真实施公司内部控制制度，严格控制投资风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（1）公司根据业务发展和财务状况，利用闲置募集资金进行现金管理，在保证公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下，有助于优化募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常发展，不影响主营业务的正常发展。

　　（2）及时管理临时闲置募集资金，可获得一定的投资回报，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　五、本公告前12个月内(含本次)公司及全资子公司海硕健身利用闲置募集资金购买理财产品

　　注：募集资金存入定期存款、结构性存款和协议性存款，流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在变相改变募集资金用途的行为。存款金额根据募集资金投资计划的使用情况进行调整。根据与银行签订的协议存款协议，募集资金专用账户中超过基本金额的存款享受协议利率。

　　截至本公告日，公司及其全资子公司共使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期金额为45700.00万元。本次公司股东大会决议授权范围内，部分暂时闲置募集资金的现金管理。

　　六、备查文件

　　现金管理产品相关业务凭证。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日

编辑：金杜