证券代码：301166证券简称：优宁维公告号：2024-097

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海优宁维生物科技有限公司(以下简称“公司”或“优宁维”)于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营、资金安全的情况下，使用不超过8万元(含本数)的闲置募集资金和不超过1.2万元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐人均发表了同意意见。详见公司于2024年2月3日和2024年2月24日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　现将公司近期使用部分自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　注1：公司与中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司无关。

　　投资风险分析及风险控制措施

　　公司购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，相关收益未来将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投资。在上述产品管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　2、公司内部审计部门对现金管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实现金管理资金的使用情况。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司在保证公司自有资金本金安全的前提下，利用自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营的正常发展。通过适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提高公司业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　四、公告前12个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

　　截至2024年12月30日，公司使用募集资金（含超额募集资金）购买结构性存款等现金管理产品的未到期余额为7500万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品的未到期余额为79500万元（含本次）。

　　公司使用募集资金和自有资金购买现金管理产品的具体情况见附件。

　　五、备查文件

　　购买结构性存款的相关证明材料。

　　特此公告。

　　董事会上海优宁维生物科技有限公司

　　2024年12月31日

　　附件

　　单位：万元

编辑：金杜