证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告号：2024-0411

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司计划使用不超过1.5万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构的现金管理产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月内；在保证公司资金流动性和安全性的前提下，公司计划使用不超过4.5万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。同时，为了提高工作效率，董事会授权徐俊奇先生在上述限额内行使投资决策权，并签署相关文件，财务部负责具体的采购事宜。上述现金管理和授权事项自董事会批准之日起12个月内有效。

　　2024年12月4日，公司与中国银行李陵分行签署了购买银行金融产品的协议，使用部分闲置自有资金3万元，闲置募集资金5万元；公司与中国农业银行李陵分行签署了购买银行金融产品的协议，使用部分闲置自有资金5万元；公司与方正证券有限公司签署了购买金融产品的相关协议，使用部分闲置自有资金5万元购买金融产品；上述闲置资金4.5万元购买金融产品，现公告如下：

　　一、产品到期赎回情况

　　2024年6月6日，公司购买中国银行股份有限公司醴陵分行挂钩结构性存款(机构客户)产品；2024年6月13日，购买方正证券股份有限公司本金担保收益产品。详见《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-025、2024-024)。公司最近赎回了上述结构性存款产品，共赎回本金:4万元，收入:388.26万元。

　　二、本次购买理财产品的基本情况

　　三、风险控制措施

　　(一)投资风险

　　虽然公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，但不排除市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。

　　(二)风险控制措施

　　现金管理模式是安全性高、流动性好、风险低的金融产品或存款产品

　　产品，这些投资产品主要受到货币政策和其他宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。针对可能的投资风险，公司制定了以下措施：

　　1、严格执行审慎投资原则，购买现金管理产品的期限不得超过12个月，不得用于证券投资，不得购买无担保债券作为投资目标的金融产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如果发现任何风险因素可能影响资本安全，公司将及时采取相应措施控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权质疑和监督检查资金的使用情况。必要时，可聘请专业的第三方机构进行审计。一旦发现或判断有影响资本安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司监督审计部门负责审计和监督现金管理金融产品的资金使用和保管，评估可能存在的风险，定期核实和审计资金使用情况；

　　5、公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、准确、完整地履行相关信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不受影响的前提下，确保资金安全，不影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不变相募集资金的使用。及时进行低风险投资和财务管理、定期存款或结构性存款，可获得一定的投资回报，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　五、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品：

　　六、备查文件

　　1.中国银行结构性存款认购委托书、销售协议书、风险披露书、产品证明书；

　　2.方正证券金加利系列-产品说明书；客户协议；风险披露；

　　3.农业银行结构性存款产品及风险及客户权益说明书；

　　4.第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

　　5.第五届董事会第十四次会议决议；

　　六、第五届监事会第十二次会议决议；

　　7.海通证券有限公司关于湖南华联瓷业有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的验证意见。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业有限公司

　　董事会

　　2024年12月05日

编辑：金杜