证券代码：001323证券简称：慕思股份公告号：2024-080
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和日常经营的情况下，使用不超过3亿元的临时闲置募集资金和不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理金额由公司及其子公司共享，使用期限自2023年股东大会批准之日起12个月。资金可以在上述使用期限和金额范围内回收滚动。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动。公司监事会对此事发表了明确的同意意见，发起人招商证券有限公司（以下简称“发起人”或“招商证券”）对此事发表了专项验证意见。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》2024年4月27日刊登的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-019)。近日，公司利用闲置募集资金赎回部分现金管理产品，并继续进行现金管理。具体情况公告如下：
首先，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《巨潮信息网》2024年5月21日（http://www.cninfo.com.cn）公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-033)。
截至2024年11月29日，公司已按期赎回相关理财产品，共赎回本金2万元，获得理财收入282.58万元。具体到期赎回及投资收益如下:
单位：人民币万元
二、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2024年11月29日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议》，计划利用暂时闲置募集资金2亿元购买金融产品。现将有关事项公告如下：
单位：人民币万元
三、审批程序
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对此事发表了明确的同意意见，保荐机构对此事发表了专项核查意见。暂时闲置募集资金的现金管理金额和期限在审批金额和使用期限内，公司不需要提交董事会和股东大会审议。
四、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险和风险控制措施
1、投资风险分析
公司暂时闲置现金管理投资产品安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可提前提取，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场及时干预，但不排除投资受市场波动的影响，导致实际收益低于预期风险。
2、公司对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》办理相关现金管理业务，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范经营》和《慕思健康睡眠有限公司募集资金管理制度》；
（2）公司使用临时闲置募集资金进行现金管理，只允许投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或提前提取的产品，不得与非正式机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告；
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理中投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。此外，公司审计部对资金的使用和保管进行日常监督，并定期审计资金的使用情况；
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
（5）公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是为了确保公司募集资金投资项目所需的资金，确保募集资金的安全和公司的正常运行，使用临时闲置募集资金进行现金管理不存在伪装变更募集资金的使用，不影响募集资金项目的正常运行，有利于提高资金使用效率，增加资金收入，符合公司和全体股东的利益。
6.截至本公告披露之日起12个月内，公司使用募集资金进行现金管理(含本次)
截至本公告披露之日，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计余额为3亿元（含本次），不超过股东大会批准的金额范围和使用期限。
备查文件七、备查文件
1、闲置募集资金用于现金管理到期赎回的相关凭证；
2、与中国建设银行有限公司东莞分行签订的中国建设银行单位结构性存款销售协议、产品说明书、风险披露和客户权益说明书。
特此公告。
慕思健康睡眠有限公司
董事会
2024年12月4日
编辑：金杜
