证券代码:300943证券简称:春晖智能控制公告号:2024-079

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江春辉智能控制有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，2024年3月19日召开第一次临时股东大会。闲置募集资金000万元（含本金），公司及子公司使用不超过4万元（含本金）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。

　　详见超潮信息网公司的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-020)。近日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关信息公告如下:

　　首先，利用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间没有关联关系。

　　三、审批程序

　　公司于2024年2月29日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议。2024年3月19日，公司召开了第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专题会议审议通过。所有独立董事都发表了明确的同意意见，发起人对此事进行了核实，并出具了无异议的核实意见。

　　现金管理金额在股东大会审批金额内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1.金融产品虽然经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

　　(二)公司拟对投资风险采取以下措施:

　　1.公司将严格遵守谨慎投资的原则。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。

　　2.公司将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3.公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。

　　4.公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时披露相关信息。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司在符合国家法律法规的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常发展和正常生产经营。通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。与募集资金投资项目的实施计划没有冲突，也没有变相改变募集资金的投资方向。

　　六、本公告前12个月内，公司使用闲置募集资金和公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理

　　截至本公告日，公司使用募集资金现金管理未到期金额16200万元（含新增），公司及其子公司使用自有资金现金管理未到期金额8300万元，未超过股东大会批准的现金管理金额范围和投资期限。

　　七、备查文件

　　1、本次购买理财产品的相关认购材料。

　　特此公告。

　　2024年11月21日，浙江春晖智能控制有限公司董事会

编辑：金杜