证券代码:600217证券简称:中再资环公告号:2024-0766

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·中再资源环境有限公司（以下简称公司）利用1万元暂时闲置募集资金赎回现金管理，收到财务收入17.92万元，本金及其收入已返还募集资金专用账户。

　　·现金管理概况:中国光大银行利用暂时闲置的募集资金购买了2024年公结构性存款定制第11期250款挂钩汇率的浮动收益产品，期限2个月。

　　·审议程序：公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，发起人就此事发表了同意。

　　一、利用部分临时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

　　2024年10月12日，公司利用中国光大银行北京太平路支行暂时闲置的部分募集资金1万元购买公结构性存款，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》披露的《中再资源环境有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:临2024-060)。截至目前，公司已收回本金10000万元，收到财务收入17.92万元。收入符合预期。本金和收入已返还给筹集资金的特殊账户。具体情况如下：

　　二、继续使用部分募集资金进行现金管理

　　㈠现金管理的目的

　　为提高公司募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和公司正常运营，降低公司财务费用，增加募集资金收入，为公司和股东获得投资回报。

　　㈡现金管理金额

　　现金管理投资总额为1万元。

　　㈢资金来源

　　⒈资金来源

　　现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金向特定对象发行股票。

　　⒉筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，中国再资源环境有限公司向特定对象发行股票登记（证监会许可证）〔2023〕经上海证券交易所批准，公司向特定对象发行人民币普通股(a股)268、993、891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为882、299元，962.48元，扣除相关发行费用10、442、541.04元(不含增值税)后，实际募集资金净额为871、857、421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具中兴华验字﹝2024﹞验资报告第010055号。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具中兴华验字﹝2024﹞第010055号验资报告。公司已将上述股票募集资金存入专门账户，向特定对象发行，确保专项资金专用，并与发起人和募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

　　⒊募集资金的使用计划

　　公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：以上是四舍五入取小数点后两位数据

　　㈣购买理财产品

　　2024年11月14日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签订了结构性存款合同及相关文件，利用部分暂时闲置募集资金购买相关金融产品。具体情况如下:

　　注：

　　⒈产品挂钩标的:东京时间BLOMBERG11:BFIXAUDNZD即期汇率00公布。

　　⒉如果观察日汇率小于或等于N-0.046，则按1%执行产品收益率；如果观察日汇率大于N-0.046、小于N+0.0248的收益率为2.05%；如果观察日汇率大于或等于N+0.0248，则收益率为2.15%。N是T+1工作日起息日后挂钩标的汇率。产品观察日：2025年1月9日。

　　三、决策程序的执行

　　2024年8月21日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.4亿元(含3.4亿元)的临时闲置募集资金进行现金管理。投资期限不超过12个月的资本保全金融产品、结构性存款、国债反向回购等。；资金可在上述限额内滚动使用；决议有效期自董事会批准之日起12个月；授权公司管理层在上述限额和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。保荐人中信证券有限公司对公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理发表了明确的验证意见。详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《中再资源环境有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2024-047)。

　　四、风险控制措施

　　㈠公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-标准化经营和公司募集资金管理制度相关规定办理相关现金管理业务。

　　㈡公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理投资产品的购买，确保资金安全。

　　㈢为了控制风险，公司在进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的投资产品，不得使用现金管理产品进行质押。投资风险较小，在企业可控范围内。

　　㈣公司财务部门相关人员将及时对现金管理产品的投资方向和项目进展情况进行分析和跟踪。如果发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力不利变化、投资产品损失与购买时不一致等风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　㈤公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常实施和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金使用，不影响募集资金使用计划的正常，有利于提高募集资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收入。

　　公司按照《企业会计准则》第22号金融工具确认计量的规定进行会计处理，以会计师事务所审计结果为准。

　　6.截至本公告披露之日，公司在过去12个月内累计使用临时闲置募集资金进行现金管理

　　特此公告。

　　中再资源环境有限公司董事会

　　2024年11月16日

编辑：金杜