证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告号：2024-0722

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购股份金额:不低于25000万元(含)，不超过5000万元(含)

　　●回购股份资金来源：济南盛泉集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）自有资金和自筹资金

　　●回购股份的目的：员工持股计划或股权激励

　　●回购股价:不超过32.00元/股(含)

　　●回购股份：集中竞价交易方式：

　　●股份回购期限：自董事会审议通过回购计划之日起12个月

　　●有关股东是否有减持计划：经公司询问，截至回购计划董事会决议日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高在未来三六个月内不存在减持计划。未来计划实施减持计划的，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　●相关风险提示：

　　1、在回购期内，公司股价继续超过回购计划披露的价格范围，将导致回购计划无法实施的风险；

　　2、对公司股票交易价格有重大影响的重大事项，或者公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或者其他导致公司董事会决定终止回购计划的事项，存在回购计划无法顺利实施或者按照规定变更或者终止回购计划的风险；

　　3、公司本次回购股份计划在未来用于员工持股计划或股权激励。如果公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述目的或未完成使用，则存在取消未使用的回购股份的风险；

　　4、监管部门发布回购实施细则等规范性文件，导致回购相应条款的风险需要根据新的监管规定进行调整。

　　在正常运营的前提下，公司将努力促进回购的顺利实施。如果上述风险导致公司回购无法实施，公司将根据风险影响程度修订或终止回购计划，并按照法律、法规和公司章程履行程序和披露义务。股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺，股份回购不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。请注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号——《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购指引》）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司计划回购公司部分公共股份。内容如下：

　　1、回购计划的审查和实施程序

　　(一)董事会审议

　　公司于2024年12月1日召开了第九届董事会第33次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　（2）股份回购计划应提交股东大会审议

　　根据公司章程的有关规定，公司因“用于员工持股计划或股权激励”而收购股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，经公司章程或股东大会授权。三分之二以上董事出席的董事会决议已经审议通过。股份回购计划自董事会决议之日起生效，无需提交股东大会审议。

　　上述董事会的审议时间和程序均符合《上市公司股份回购规则》、《回购指南》等有关规定。

　　二是回购计划的主要内容

　　回购计划的主要内容如下：

　　(一)回购股份的目的

　　基于对公司未来可持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为了实践“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者利益，促进投资者对公司未来可持续发展的信心和对公司价值的认可，公司计划利用自有资金和自筹资金回购公司a股，所有回购的股份都将用于员工持股计划或股权激励。

　　(二)拟回购股份的类型

　　公司发行人民币普通股a股。

　　(三)回购股份的方式

　　股份回购计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的形式进行。

　　(四)股份回购的实施期限

　　1、自董事会审议批准股份回购计划之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期内根据市场情况做出回购决定并实施。

　　2、如果在此期间发生以下情况，回购期提前到期：（1）回购期内回购资金使用金额达到最高限额，回购计划实施，即回购期自当日起提前到期。（2）在回购期内，当公司股份回购总额达到下限时，回购计划自公司管理层决定终止回购计划之日起提前到期；（3）董事会决定终止回购计划的，回购期自董事会决议终止回购计划之日起提前到期。

　　3、公司不得在下列期间回购股份：（1）自可能对证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中至依法披露之日起；（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情况。

　　(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励。公司未在股份回购实施后36个月内使用回购股份的，公司将依法取消回购股份，董事会授权公司管理层根据有关法律法规确定实施方法。公司拟回购的资金总额不低于2.5万元(含)，不超过5万元(含)。具体回购资金总额以回购期满实际回购资金为准。根据最高回购价32.00元/股，公司拟回购股份数量下限为7、812、500股，即不低于公司当前总股本的0.92%；上限为15、625、000股，即不超过公司当前总股本的1.85%；具体回购股份的数量以回购期届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。

　　如果公司在回购期内实施资本公积金转换为股本、分配股票股息、股份拆除或减少股份，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定相应调整回购股份的数量。具体回购股份的数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。

　　（6）回购股份的价格或价格范围、定价原则

　　回购股票的价格不得超过32.00元/股(含)，不得超过董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%。具体回购价格由董事会授权的公司和管理层根据股票价格、财务状况和经营状况确定。如果公司在回购期内实施资本公积金转换为股本、现金股息、股票分红、配股、股票拆除或减少股权除息，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定相应调整回购价格的上限。

　　（7）回购股份的资金来源

　　回购股份的资金来源是公司自有资金和自筹资金。

　　（8）预计回购后公司股权结构的变化

　　（9）本次回购股份分析了公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和上市地位的可能影响

　　截至2024年9月30日(未经审计)，公司总资产1504,088.77万元，总负债447,095.97万元，货币资金107,303.89万元，上市公司股东净资产1009,403.92万元，资产负债率29.73%。假设回购资金的上限为5000万元，回购资金分别占公司截至2024年9月30日总资产的3.32%，占上市公司股东净资产的4.95%。

　　根据公司目前的经营、财务和未来发展计划，本次股份回购的实施不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。股份回购计划的实施不会改变控制权，也不会影响公司的上市地位。

　　实施员工持股计划或股权激励，有利于完善员工长期激励机制，充分调动员工积极性，增强核心竞争力，提升公司整体价值，促进公司长期、健康、可持续发展。

　　（10）上市公司董事、监事、控股股东、实际控制人和一致行动人是否在董事会决议前6个月内买卖公司股份，是否有内幕交易或与他人共同操纵市场行为，以及回购期间的增减计划

　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会决议前6个月内不买卖公司股份，与回购计划无利益冲突，不单独或与他人进行内幕交易或操纵市场；回购期间无增减计划。公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　（11）上市公司应询问董事、监事、控股股东、实际控制人、一致行动人和持有5%以上股份的股东，以及未来3个月和6个月是否有减持计划

　　经询问，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提案人在未来三六个月内不计划减持公司股份。未来计划实施减持计划的，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　(十二)股份回购后依法注销或者转让的有关安排

　　本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。如果公司未能在本次回购完成后36个月内实施全部或部分回购股份的上述目的，则应取消未使用的部分。届时，公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

　　因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化的，公司应当按照有关规定提交董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

　　(十三)防止公司侵犯债权人利益的相关安排

　　股份回购计划用于公司员工持股计划或股权激励，不影响公司的正常可持续经营，也不会导致公司资不抵债。股份注销的，公司将按照《公司法》等有关法律法规的规定，履行通知债权人的法律程序，充分保护债权人的合法权益。

　　(十四)办理股份回购的具体授权

　　经董事会批准，为确保股份回购的顺利实施，公司董事会根据公司法和公司章程的有关规定，授权公司管理层在董事会批准的股份回购计划的框架和原则下，同时在法律法规范围内，按照维护公司和股东利益的原则，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定与回购有关的事项，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等；

　　2、监管部门变更回购股份的相关条件或者市场条件时，应当按照有关规定相应调整回购股份的具体计划和其他有关事项；

　　3、根据公司实际情况、股价表现等综合因素，决定继续或终止回购计划的实施；

　　4、本次回购的具体实施：包括但不限于设立回购专用证券账户和其他证券账户；根据实际情况选择回购股份，包括回购时间、价格和数量；

　　5、办理相关审批事宜，包括但不限于所有与回购股份相关的必要文件、合同、协议的制作、修改、授权、签署和执行；

　　6、根据股份回购的实际情况，修改公司章程和其他可能涉及变更的材料和文件条款，并办理相关报告；

　　7、相关事项完成后，办理公司章程修改和工商变更登记(如需)等事项(如需)；

　　8、办理上述股份回购所必需的其他事项，虽未列明。

　　本授权的有效期自董事会审议通过本公司股份回购计划之日起至上述授权事项完成之日止。

　　3、回购计划的不确定性风险

　　1、在回购期内，公司股价继续超过回购计划披露的价格上限，导致回购计划无法实施的风险；

　　2、对公司股票交易价格有重大影响的重大事项，或者公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或者其他导致公司董事会决定终止回购计划的事项，存在回购计划无法顺利实施或者按照有关规定变更或者终止回购计划的风险；

　　3、公司回购股份计划在未来用于员工持股计划或股权激励。公司未在法律、法规规定的期限内实施上述用途或者未使用的，有未使用的回购股份被撤销的风险；

　　4、如果监管部门发布新的回购相关规范性文件，可能导致回购相应条款的风险需要根据监管部门的最新规定进行调整。

　　在正常运营的前提下，公司将努力促进回购的顺利实施。如果上述风险导致公司回购无法实施，公司将根据风险影响程度修订或终止回购计划，并按照法律、法规和公司章程履行程序和披露义务。股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。公司全体董事承诺，股份回购不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团有限公司董事会

　　2024年12月2日

编辑：金杜